بموجب هذا العقد المبرم بين الطرفين المبيّنة بياناتهما الكاملة في نموذج التعاقد المرفق، ويُشار إليهما فيه بـ«الطرف الأول» و«الطرف الثاني»، ومجتمعين بـ«الطرفين». بين كل من: الشركة (طرف أول) ومساهميها الرئيسيين و/أو الدائنين و/أو المستثمرين الجدد (أطراف ثانية بحسب حالاتهم المبينة في الملحق 1)، والذين سيرد وصفهم القانوني كاملاً في الملحق المذكور. حيث تمر الشركة بظروف مالية أو تنظيمية أو تشغيلية تستدعي إعادة هيكلة شاملة لضمان استمراريتها وقدرتها التنافسية واستقرار مركزها المالي، وذلك من خلال إعادة جدولة الديون، و/أو ضخ استثمارات جديدة، و/أو إعادة تنظيم الإدارة والهيكل الوظيفي، و/أو فصل أصول أو أنشطة غير أساسية، و/أو تخفيض رأس المال مقابل زيادة رأس المال، وذلك كله وفقاً لخطة إعادة الهيكلة المرفقة بالملحق (2) والمعتمدة من الجهات المختصة، وبما يحفظ حقوق الدائنين والمساهمين والعمال، ويحقق المصلحة الفضلى للشركة ككيان اقتصادي مستمر، وقد اتفق الطرفان على ما يلي:

المادة (1) تعريفات
1- تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذه الاتفاقية، المعاني المبينة قرين كل منها، إلا إذا دلت قرائن النص على خلاف ذلك:
2- الشركة: هي الكيان الخاضع لعملية إعادة الهيكلة، والمحدد بياناته في الملحق (1/أ) من هذه الاتفاقية.
3- خطة إعادة الهيكلة: هي الخطة المتكاملة المرفقة بالملحق (2) والتي تتضمن الآليات والإجراءات والجداول الزمنية والأهداف المالية والتشغيلية لعملية إعادة الهيكلة.
4- تاريخ التنفيذ (Effective Date): هو التاريخ الذي يتم فيه تفعيل خطة إعادة الهيكلة رسمياً، والمحدد في الملحق (3) من هذه الاتفاقية.
5- الديون القابلة لإعادة الجدولة: جميع الديون والالتزامات المالية للشركة تجاه الغير، والمبينة تفصيلاً في الملحق (4)، والتي سيتم إعادة جدولتها أو تخفيضها أو تحويلها إلى أسهم.
6- الاستثمار الجديد: المبلغ النقدي أو العيني الذي يضخه المستثمرون الجدد أو المساهمون الحاليون، والمحدد في الملحق (5) بقيمة  .
7- رأس المال المُعاد هيكلته: رأس مال الشركة بعد إجراءات التخفيض و/أو الزيادة، والمحدد في الملحق (6) بقيمة  .
8- الأصول غير الأساسية: هي الأصول التي سيتم بيعها أو فصلها أو تصفيتها كجزء من خطة إعادة الهيكلة، والمبينة في الملحق (7) بقيمة إجمالية تقديرية  .
9- فترة تنفيذ الخطة: هي المدة الممتدة   شهراً تالية لتاريخ التنفيذ.
10- القوة القاهرة: الأحداث الخارجة عن الإرادة والمستحيلة الدفع، والمحددة على سبيل الحصر في المادة (19) من هذه الاتفاقية.

المادة (2) موضوع الاتفاقية
1- تهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم عملية إعادة الهيكلة الشاملة للشركة وفقاً للخطة المرفقة، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات المتكاملة (المالية، القانونية، الإدارية، التشغيلية) التي تؤدي إلى تحسين الوضع المالي للشركة، واستعادة ملاءتها، وإعادة تنظيم هياكل الحوكمة والإدارة، وضمان استمراريتها ككيان اقتصادي قادر على الوفاء بالتزاماته تجاه الدائنين والمساهمين والعمال، وذلك على النحو التفصيلي الوارد في المواد التالية.

المادة (3) مدة سريان الاتفاقية
1- تبدأ هذه الاتفاقية من تاريخ توقيعها، وتستمر حتى تمام تنفيذ كافة مراحل خطة إعادة الهيكلة والوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عنها، على أن يتم الانتهاء من التنفيذ الكامل خلال   شهراً من تاريخ التنفيذ.

المادة (4) أطراف الاتفاقية وصفاتهم
1- الطرف الأول: الشركة الخاضعة لإعادة الهيكلة.
2- الطرف الثاني: المساهمون الرئيسيون الحاليون (المالكــون لحصص لا تقل عن   بالمئة من رأس المال قبل الهيكلة) – وهم المحددون في الملحق (1/ب).
3- الطرف الثالث: الدائنون (المصارف، المؤسسات المالية، الموردون، حملة السندات) المدرجون في الملحق (1/ج) والذين وافقوا على شروط إعادة الجدولة.
4- الطرف الرابع: المستثمرون الجدد أو ممثلوهم المدرجون في الملحق (1/د) والذين سيساهمون بالاستثمار الجديد.
5- وتكون كافة هذه الأطراف ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية كل فيما يخصه من التزامات وحقوق، وتعتبر التزاماتهم تضامنية كل في حدود المسؤوليات الموكلة إليه.

المادة (5) إعادة جدولة الديون (آلية خطوة بخطوة)
1- يلتزم الدائنون المدرجون في الملحق (1/ج) والدائنون الذين وقعوا على هذه الاتفاقية (والذين يمثلون نسبة لا تقل عن   بالمئة من إجمالي الديون) بما يلي:
2- وقف أي إجراءات تنفيذية أو قانونية ضد الشركة (مثل الحجز، المطالبة القضائية، إخطار التعثر) فور التوقيع على هذه الاتفاقية، ولمدة   شهراً.
3- إعادة جدولة الديون المستحقة وفقاً للآلية التالية:
4- تمديد آجال استحقاق أصل الدين لمدة   سنوات إضافية.
5- تخفيض سعر الفائدة إلى   بالمئة سنوياً (بدلاً من السعر السابق   بالمئة).
6- منح فترة سماح (Grace Period) لمدة   أشهر من تاريخ التنفيذ قبل بدء سداد الأقساط.
7- تحويل جزء من الديون إلى أسهم في الشركة وفقاً لنسبة   بالمئة من إجمالي الديون، وبقيمة اسمية للسهم تحدد بقيمة   للسهم الواحد.

المادة (6) ضخ استثمارات جديدة
1- يلتزم المستثمرون الجدد (الطرف الرابع) والمساهمون الحاليون (الطرف الثاني) حسب النسب المحددة في الملحق (5) بضخ استثمار نقدي وعيني جديد في الشركة بإجمالي  ، على أن يتم السداد على النحو التالي:
2- دفعة أولى بنسبة   بالمئة من إجمالي الاستثمار خلال   يوماً من تاريخ التنفيذ.
3- الدفعة الثانية عند الانتهاء من إجراءات تخفيض رأس المال، وقيمتها  .
4- الدفعة الثالثة والنهائية عند الحصول على جميع الموافقات الرقابية، وقيمتها  .
5- ويتم إيداع هذه المبالغ في حساب خاص بالشركة لدى بنك محلي (يُحدد في الملحق 8) بحيث لا يُصرف منها إلا بموافقة لجنة الإشراف المنصوص عليها في المادة (13) من هذه الاتفاقية.

المادة (7) إعادة هيكلة رأس المال (تخفيض ثم زيادة)
1- تتضمن خطة إعادة الهيكلة الإجراءات التالية على رأس المال، ويتم تنفيذها بالتسلسل التالي خلال   يوماً من تاريخ التنفيذ: